Баланс

Comments

• Вопрос совсем не понятен.
• Цитата: Здравствуйте! помогите, пожалуйста! Обратиться мне больше не к кому!!!за прошлый квартал бухгалтер сдала все отчеты , а сейчас моя фирма (ОСНО) деятельности не ведет! Помогите составить за 2 квартал!!! за 2 квартал были только сняты 2800 руб комиссия банка за обслуживание,уплачен налог на прибыль 1006 рублей в фед бюджет и 9050 рублей в бюджет субъекта+ сняты 16718 рублей с расчетного счета и он закрыт!!! деятельности нет, прибыли нет!!!

  
  Кто знает бюджетный учет, корреспонденцию счетов?? Помоги человеку в проводками.
  
  А Форму 2 вам лучше повторить, если не будете показывать новые расходы.
  Комиссию банка можно отнести на РБП (расходы буд.периодов). Тогда в балансе в графе "на конец периода" у вас появится 3тыс.р. (Округленно до тысяч 2800р!) по строке 216 баланса.
  На сумму 10тыс.р. (это 10056=1006+ 9050) уменьшится сальдо на конец периода по строке 624 (задолженность по налогам и сборам, в пассиве). Далее, непонятно, есть ли у вашей организации установленный лимит по кассе наличными? если вы вписываетесь, и можно показать остаток в кассе, по должно произойти увеличение по строке 260 (денежные средства) на 17тыс.р (округл. 16718р); если лимит не установлен, то ... лучше принять деньги в кассу и тут же их выдать в подотчет (пока!), тогда не надо увеличивать остаток по строке 260, а наооборот, увеличить остаток на конец периода по строке 240 (имея ввиду дебитор-продотчетника), на ту же сумму - 17тыс.р., однако при этом уменьшить денеж.средства (опять стр.260) как движения по р/счету на эту же сумму 17тыс.р., и ещё на проплаченные 10тыс.р (за налоги). С другой стороны, у вас были сняты деньги банком, значит, по той же 260 строке (денеж.средства, там ведь и р/сч, и касса вместе) надо уменьшить сальдо на 3тыс.р.
  Если то, что вы написали, это и впрямь - ВСЁ, то Актив баланса изменится на +3тыс.р+17тыс.-17тыс.-10тыс.-3тыс.р, итого валюта баланса уменьшится на 10тыс.р.; Пассив уменьшится (валюта бал.) на 10тыс.р. (помните? по строке 624),то же. Двойная запись.
  Я хоть помогла Вам? Увы, проводок по бюджетному плану счетов я не могу написать... не изучала. Привела только логические рассуждения, и готовый итог.
• Цитата: Цитата: Здравствуйте! помогите, пожалуйста! Обратиться мне больше не к кому!!!за прошлый квартал бухгалтер сдала все отчеты , а сейчас моя фирма (ОСНО) деятельности не ведет! Помогите составить за 2 квартал!!! за 2 квартал были только сняты 2800 руб комиссия банка за обслуживание,уплачен налог на прибыль 1006 рублей в фед бюджет и 9050 рублей в бюджет субъекта+ сняты 16718 рублей с расчетного счета и он закрыт!!! деятельности нет, прибыли нет!!!Кто знает бюджетный учет, корреспонденцию счетов?? Помоги человеку в проводками.

  А причем здесь бюджетный план счетов? Откуда Вы взяли, что они бюджетники?
• Наверное не все строки указаны, потому что у меня баланс не идет, да и данные Ф№ 2 не помешали бы. А в общем если это все движения, то :
  сняты 2800 руб комиссия банка за обслуживание- увеличение по ф№2(стр100) уменьшение стр 260 на 3;
  уплачен налог на прибыль 1006 рублей в фед бюджет и 9050 рублей в бюджет субъекта- уменьшение стр 260 и уменьшение стр 624 на 10;
  сняты 16718 рублей с расчетного счета и он закрыт!- если не выходите за рамки лимита по кассе,то + и - по строке 260 т.е без изменений по этой операции.
• Цитата: сняты 16718 рублей с расчетного счета и он закрыт!!! деятельности нет, прибыли нет!!!

  
  
  Для корректного заполнения формы нужно знать судьбу этих денег
• деньги сняты на хоз нужды
• Цитата: Цитата: Кто знает бюджетный учет, корреспонденцию счетов?? Помоги человеку в проводками.А причем здесь бюджетный план счетов? Откуда Вы взяли, что они бюджетники?

  
  🤯 Да, уж... Надо мне спать во-время ложиться, да и высыпаться получше...
  Не знаю, откуда взяла... Жара...! Отчеты..! устала, наверное... Сорри. 🤦‍♀️
  В остальном-то вроде ж правильно я сальдо прикинула для баланса.., а?
• Цитата: деньги сняты на хоз нужды

  
  Выдайте в подотчет все, что сняли. Я это выше предлагала.
  Вам понятно, что я написала?
• Цитата: Наверное не все строки указаны, потому что у меня баланс не идет, да и данные Ф№ 2 не помешали бы.

  
  Ну, у меня ж баланс пошел.
  В моей раскладке, главное договориться, чтобы не относить расход на любую статью затрат (ни на сч.26, ни на сч.91.2), а временно повесить на РБП. Тогда Форму2 за 2кв-л можно в точности повторить как за 1кв-л. Так же проще человечку сделать. А в балансе только остатки поменять на нескольких строках...
  А выдачу в подотчет сейчас провести, а сам авансовый (хоз.нужды) - в следующем квартале... нормально же. Ну, если пока трудности вызывают и проводки, и отчетность у Айседора.